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楚雄州住房公积金管理中心2019年部门预算编制说明

目录

附件1

住房公积金中心2019年预算公开

目录

第一部分住房公积金中心2019年部门预算编制说明

第二部分住房公积金中心2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《楚雄彝族自治州住房公积金管理中心职能配置内设机构和人员编制的规定》（楚政办通[2003]9号）楚雄州住房公积金管理中心（以下简称“中心”）是直属州人民政府的不以营利为目的的全额拨款的副处级事业单位，主要职责包括：1.负责贯彻执行《住房公积金管理条例》，根据国务院、省、州人民政府关于住房公积金管理工作的方针政策，研究制定全州住房公积金发展战略和发展规划，并在全州范围内认真组织实施。2.负责全州住房公积金管理工作的思想建设、组织建设、作风建设，做好思想政治工作和职业道德教育，为加快城镇住房建设和彝州经济建设服务。3.编制执行住房公积金的提取，使用计划。4.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。5.负责住房公积金的经营核算。6.负责住房公积金的提取、使用，保证专款专用。7.负责住房公积金的保值和归还。8.承办州人民政府和州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

1. 机构设置情况

   根据上述职责，楚雄州住房公积金管理中心内设8个科室，（分别是：办公室、党总支办公室、会计科、信贷科、提取科、归集科、信息科、稽核科）。下辖9个县级住房公积金管理部（双柏县管理部、牟定县管理部、南华县管理部、姚安县管理部、大姚县管理部、永仁县管理部、元谋县管理部、武定县管理部、禄丰县管理部）。

   州住房公积金管理中心编制61人，现有在编职工58人，退休3人，由社保统发工资,(年末实有退休人员5人）；劳务派遣人员22人，共85人，其中副处级领导1人、正科级领导10人，副科级领导干部9人，非领导职务的副主任科员1人，科员31人，技术工二级1人，技术工三级4人，技术工四级1人，劳务派遣职工22人。

   （三）重点工作概述

   1.认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的

   十九大精神专题学习。

   2.进一步防范和化解住房公积金流动性风险。

   3.要做好三大新矛盾的处理和化解工作。

   4.进一步完善信息系统后续功能开发。

   5.扎实做好扶贫攻坚工作。

   6.加强自身建设，提高管理和服务水平。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年9月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制61人，事业编制61人。在职实有58人， 财政全供养 58人。

   离退休人员 3人，全部为退休人员。

   车辆编制2辆，实有车辆10辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2019年单位财务总收入968.37万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排968.37万元（其中：公共财政预算968.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

   （二）财政拨款收入情况

   2019年单位财政拨款收入968.37万元，其中：公共财政预算968.37万元（其中：本级财力968.37万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

   四、预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出968.37万元。财政拨款安排支出968.37万元，其中：基本支出968.37万元，项目支出0.00万元。

   （一）本级财力支出按功能科目分类情况

   2019年本级财政安排968.37万元，主要用于： 2080502 事业单位离退休:7.25万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:88.69万元;2101102 事业单位医疗:60.95万元;2210201 住房公积金:53.21万元;2210302 住房公积金管理:758.27万元。

   （二）本级财力支出按经济科目分类情况

   部门预算支出968.37万元，其中： 30101 基本工资:190.45万元;30102 津贴补贴:116.47万元;30103 奖金:15.72万元;30107 绩效工资:120.63万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:88.69万元;30110 职工基本医疗保险缴费:39.91万元;30111 公务员医疗补助缴费:18.50万元;3011201 工伤保险:2.70万元;3011299 其他社会保障缴费:6.14万元;30113 住房公积金:53.21万元;30201 办公费:8.70万元;30202 印刷费:2.00万元;30205 水费:2.00万元;30206 电费:12.71万元;30207 邮电费:2.00万元;30211 差旅费:15.00万元;30213 维修（护）费:70.14万元;30214 租赁费:21.15万元;30215 会议费:9.00万元;30216 培训费:10.00万元;30217 公务接待费:6.00万元;30226 劳务费:124.00万元;30227 委托业务费:1.00万元;30228 工会经费:10.00万元;30231 公务用车运行维护费:5.00万元;30299 其他商品和服务支出:0.18万元;30302 退休费:7.07万元;31002 办公设备购置:10.00万元。

   基本支出968.37万元，其中： 30101 基本工资:190.45万元; 30102 津贴补贴:116.47万元; 30103 奖金:15.72万元; 30107 绩效工资:120.63万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:88.69万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:39.91万元; 30111 公务员医疗补助缴费:18.50万元; 3011201 工伤保险:2.70万元; 3011299 其他社会保障缴费:6.14万元; 30113 住房公积金:53.21万元; 30201 办公费:8.70万元; 30202 印刷费:2.00万元; 30205 水费:2.00万元; 30206 电费:12.71万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:15.00万元; 30213 维修（护）费:70.14万元; 30214 租赁费:21.15万元; 30215 会议费:9.00万元; 30216 培训费:10.00万元; 30217 公务接待费:6.00万元; 30226 劳务费:124.00万元; 30227 委托业务费:1.00万元; 30228 工会经费:10.00万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.18万元; 30302 退休费:7.07万元; 31002 办公设备购置:10.00万元。

   项目支出0.00万元。

   五、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金14.00万元（详见附表）。

2. “三公”经费预算情况

   2019年预算单位“三公”经费预算11.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元）。

   2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算11.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元）。

3. 政府购买服务预算情况

   根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

4. 预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2019年预算单位“三公”经费预算11.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元）。2019年“三公”经费预算比2018年度“三公”经费预算对比减少了29.5万元，增减幅度是-72.84%，减少原因一是厉行节约，严格控制公务接待、公务用车；二是2019年事业单位涉及公务用车改革，我单位减少公务用车。其中公务接待费减少7万元，增减幅度是-53.85%；公务用车运行维护费减少22.5万元，增减幅度是-81.82%；

   （二）基本支出预算变动的主要原因

   2019年部门预算基本支出 968.37万元，占总支出的100.00%，比2017年减少129.29万元，减少11.78%。减少原因一是2018年度部门专项业务经费支出270万元，今年调整为基本支出的部门专项业务经费安排220万元，减少了50万元，减少18.5%；二是2019年事业单位涉及公务用车改革，我单位减少公务用车运行维护费22.5万元，减少81.81%。由于部门专项业务经费的减少和公务用车运行维护费的减少及严格中心厉行节约制度，导致基本支出减少。

   2019年绩效工资部门预算支出120.63万元，与去年225.32万元相比减少104.69万元，减少46.46%，减少原因一是事业单位新增奖励性绩效工资未预算在绩效工资里，是按月审批下达额度发放，二是2019年我单位人员减少1个的原因，因此导致基本支出的减少。

   2019年本单位9月新招录1名工作人员，11月有2名职工退休。由于调资的原因，人员工资、保险经费比去年增加。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、财政拨款：指州级财政当年拨付的资金。

   2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   3、事业单位离退休（科目代码2080502）：指离退休人员的离退休经费。

   4、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）单位运行经费安排及增减情况

州住房公积金管理中心2019年预算单位运行经费安排298.88万元，其中： 30201 办公费:8.70万元; 30202 印刷费:2.00万元; 30205 水费:2.00万元; 30206 电费:12.71万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:15.00万元; 30213 维修（护）费:70.14万元; 30214 租赁费:21.15万元; 30215 会议费:9.00万元; 30216 培训费:10.00万元; 30217 公务接待费:6.00万元; 30226 劳务费:124.00万元; 30227 委托业务费:1.00万元; 30228 工会经费:10.00万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.18万元。

2019年部门运行经费比2018年部门运行经费减少53.20万元，减少15.11%,增减变化原因分析：一是预算编制要求在上年度的基础上削减，二是厉行节约。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）本部门预算绩效情况说明

本单位基本支出968.37万元主要用于：保障本单位人员的经费开支，州中心及九县管理部日常工作的运转、住房公积金信息系统建设等事业支出。基本支出内有4个部门专项业务支出合计220元，分别是：（1）租赁费21.15万元，用于支付9县管理部办公楼房租；（2）劳务派遣人员工资124万元，用于支付全州公积金系统劳务派遣职工的工作、保险；（3）信息网络维护费70.14万元，用于支付电信公司、联通公司、点击网络公司、光泰股份有限公司、华信永道（北京）科技股份有限公司网站、机房等维护费；（4）电费4.71万元，用于支付中心机房电费。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 楚雄州住房公积金管理中心

                         2019年3月8日

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